勃勃的美股投资日记

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大家好，今天是2024年1月29日星期一。今天市场的主要动态如下：

半导体板块反弹，SMCI财报超预期

• 如之前周末所说，作为本周超级财报周第一家公布财报的AI相关企业，做为先行指标的SMCI在盘后发布财报后因各项指标均超过预期，股价大涨10%。财报具体信息如下：
  • 2024年全年预期提升至143-147亿美元
  • EPS为$5.59每股，高于一周前公司所给的每股$5.40-5.50指引，大幅超过上季度财报所给出的每股$3.43
  • 季度营收为36.6亿美元，高于一周前公司所给的36-36.5亿美元指引
• 受SMCI利好消息的影响，盘后NVDA继续抬升至历史新高，soxl继续上涨，AMD也小幅上涨
• 日内，半导体板块一扫周五因英特尔财报不及预期的影响，全线反弹：

• 根据我们之前的计划，如果SMCI财报Beat，我将会购买更多的AMD博弈AMD周二盘后的财报，依据是整个半导体行业在24年的周期性复苏，以及AI服务器全年指引超预期。
• 据瑞银分析师估计，2024年AMD已经拿到约40万AI GPU（如MI300系列）的预定量，总计价值为80亿美元；超过之前预期值4倍。这应该能让AMD的全年预期变得更为乐观。

大盘全方位反弹，大科技再创新高

• 今天，财政部公布了自己一季度的发债计划。国债发行量（7600亿）低于预期（8000亿），导致国债收益率下降。发行量低于预期缓解了市场对于国债供过于求，买方不足从而降低债券价格的担忧
  • 原因可能是因经济形势较好，美国政府预测2023年收缴的税款将高于之前预期
  • 可见，经济变好，GDP上修，实际上也会通过降低发债额度来利好债券，进而利好股市
• 这些因素最终让TLT盘中大涨1.4%，国债收益率下降，因此对利率较为敏感的IWM也大涨1.75%
• 对利率敏感的房地产板块也大涨，其中Opendoor大涨11%，Redfin大涨7.4%
• 除了能源板块，标普所有板块今天都录得上涨
• 在国债消息的刺激下，大科技股也出现普遍上涨。NVDA和META创下新高，TSLA触均线后反弹5%。但我们认为TSLA依然只是技术性反弹。
• QQQ和SPY分别继续创下历史新高；一般来说，指数历史新高之后还会有20%左右的涨幅。我们认为，这将在年内达成。达成之后的走势不清楚，或许会有下跌回调机会。

比特币反弹，站上43000点

• 可能同样受到国债拍卖的利好消息刺激，比特币今天日内上涨3%，站稳43000。结束了过去半个月ETF通过以来被抛售而持续下跌的“小熊”。

• 受此影响，BTC相关股票Coinbase和MARA日内大涨，其中MARA上涨10%后回吐部分盈利，收在3.75%；COIN一路上涨到6%。盘后，这两只股票继续小涨1%左右。

• 如果BTC能维持住现在的走势突破年内新高，那么预期MARA/COIN也有机会回到开年的高点，可以考虑适当加仓，但要注意这类股票较高的波动性，我自己会留下抄底的资金而不会亿太大仓位买入。

关于周四Meta财报