勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年2月6日，星期二。今天没有太多宏观方面的消息，半导体出现久违回调，NVDA一度下跌4%，盘尾回升；SMCI日内震荡6%盘尾收绿。中概股受昨晚消息影响跳空上涨，YINN上涨17%。

更重要的是，诸多明星小盘股出财报，引发市场的动荡和关注。我们今天就来分析一下，并在文末附上我今天对于半导体，SNAP的操作心得。操作心得会员可见，如有兴趣欢迎点击这里参考加入。

PLRT搭上AI快车

首先是昨天盘后的PLTR出财报。财报一出股价暴涨20%；今天日内早盘出现一小波盈利卖盘小幅下跌之后，随后被机构买入，持续上涨。最终一天内收涨30%。

我今天最遗憾的操作，就是没有在早盘回调时买入PTLR，吃到一天内5%的利润。昨天盘活设置了一个$19的买单，但是无奈因为涨的太快没有买进去。

PLTR之所以财报炸裂，根本的的原因，还是在于他们CEO于去年下半年推出的一款全新的名叫AIP AI平台系统。这个系统号称可以让用户快速上手，使用类似LLM和AI功能实现安全功能。因为PLTR是一家和政府、国安关系紧密的公司，他的这些产品离消费者很远，所以我们一般也没有办法对这一产品的功能进行直观的描述。

但是在财报中，CEO一再强调自己的AI产品“供不应求”，“我们都忙不过来了”，“我们的客户没有别的选择”。我的理解是，不论PLTR是不是在吹牛，又或者是他的客户出于特殊的政府国安原因无法合规的使用其他AI产品，实现自己想要的AI功能（比如ChatGPT或者Databricks的数据平台），但不可否认的是：

PLTR已经搭上了这一波AI的风潮，成为用AI造轮子，卖铲子，至少也是卖牛仔裤的一家小新秀。按照这个势头，前途不可限量。

但是一天之内涨幅实在太大，未来如果AI板块出现回调，可以考虑加仓。现在先加入我的观察列表。

SNAP不及预期，股价暴跌30%

我们在周末的分析一语成谶。SNAP因为偏离了和Facebook，Instagram和Tiktok等同质化的社交电商平台康庄大道，转而开发非常小众的滤镜特效，可穿戴相机等产品，变成了事实上的小孩版Telegram，市场价值急剧萎缩。从当年Meta最大的威胁，变成了今天小众市场的弃儿。

其实在上一次Q3的指引中SNAP就提到，因为中东战争的影响广告商投放广告，Q4业务可能不大乐观。但问题是，市场并不买账：因为为什么隔壁的Meta广告业务就如此暴炸？

说明还是产品不行，Temu，Shien不去你的平台投放广告啊。

仔细想想也是，一个不务正业每天滤镜的公司，平台上的年轻人都是为了看朋友面部的特效上网，聊一些有的没得私人信息，这能有什么广告的价值呢？充其量和Whatup里卖的贴纸差不多，根本就难以支撑起市场对一个社交平台的期待。

更不要说实际上SNAP在北美的业绩是不断萎缩的，且之前一年每一次财报不论好坏都录得20%的大跌。还有很多人依然认为，Meta超乎预期的广告收入可能预示着Snap也能分到一杯羹。而我们则通过对财报的分析看空SNAP，成功避开了这一次大雷。

事实证明，读财报是有用的。而公司和公司之间的产品、用户群体之间有天壤之别，生搬硬套的对比是行不通的。

其实我之前在去年年底的时候买入了一些SNAP，虽然我一月份以来不断卖出，但没有卖光，所以在今天财报之前我还持有一点点仓位。在盘尾结束之前，我采取了一个策略，成功让我避免了30%的损失，但又不会因为如果有万分之一的可能Snap beat大涨而遗憾。具体的策略欢迎大家加入会员，阅览文末的会员可见部分。

其实这个策略也可以应用到上次Meta的财报中，可惜当时的我还没有觉悟，白白错过了那一次机会。所以这次分享给大家，希望下一次能同样帮到你。

半导体盘中大跌，随后反弹

NVDA, AMD和SMCI一改盘前涨幅，在盘中出现大幅回调。其中NVDA大跌4%，甚至录得去年10月份以来最大的单日跌幅。但是在盘中估计是一月份以来的获利盘出货了结之后，机构又开始逐步买入。收盘前跌幅收窄，其中NVDA盘尾的涨势最为明显，AMD因为交易量萎缩，盘尾的涨幅并不大。

最为神奇的是SMCI，本来日内都跌破4%了，我还以为这一个泡沫终于维持不下去的时候，盘尾直接拉到+2%。

未来3天，半导体板块的走势将尤为重要，将决定该板块是否会出现一次真正的回调。虽然今天盘中强力收复跌势，但是这不代表回调结束，毕竟从日线上看，AMD，NVDA和SOXL依然收跌，只有TSM小幅上涨。

获利盘卖出的契机和动能已经开始，这表明未来的股价将很难一帆风顺。能够持续多久，回调的幅度最终多大，要看市场对半导体行业的信心与耐心：多头们是想要吃一整年，还是赶快赚了就跑。

不过我认为，最近几个星期的涨幅确实有些过快。如果出现回调，将是加仓的好机会。

UBER明早财报，还能买吗？

Uber将于明天早上开盘前出财报。因为时间有限，这里就不做详尽的财报分析了，就列举一下我认为的他Q3财报的重点，和对明天财报的一些看法。