勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年2月8日星期四。今天的重点是，从本周数家公司的财报中所透露出来的关联出发，谈谈现在AI概念股所形成的趋势与投资机会。

不过在这之前，首先介绍一下今天值得关注的大盘新闻：

比特币反弹，矿工股大涨

• 因区域银行地产暴雷，资金外逃避险，比特币最近一周大涨近7%，站上46000点大关，几乎已经完全收回ETF通过以来的跌幅。
• 受此影响，比特币相关股票COIN，MARA大涨。

• 其中MARA日内大涨23%，COIN大涨8.5%，从元旦以来的跌势中企稳。后续走势依然要看BTC是否能延续涨幅，以及下周COIN的财报。
• 矿工股CleanSpark CLSK 盘后财报也大涨14%。因收入同比增165%，利润达到4千5百万美元，这和比特币最近的涨幅强相关。
• 随着BTC价格的波动，矿工股们的涨势可能难以持续。

芯片板块领涨

• 受芯片设计公司ARM盘后财报超预期，大涨60%消息刺激，芯片板块今日普涨
• 其中芯片制造巨头TSM台积电大涨7%，到近134美元，创历史新高
• 半导体三倍做多ETF SOXL涨5%，SMCI继续上涨2%
• 传统半导体巨头的表现一般，NVDA下跌0.65%，AMD下跌0.93%，INTC下跌0.65%
• 原因可能是大盘半导体的资金流向ARM进行炒作。卖大盘，炒小盘。这可能预示着，本次AI半导体的牛市，接近尾声
• 我个人会以NVDA本月底的财报作为分界线，重新审视下个阶段AI半导体板块的分化和走势
• AMD整体走势比较弱，因此我采取了一些减仓的措施。短期内会把目光投入到我们接下来聊到的AI概念股中

小盘股企稳反弹

• 小盘股今天走出了和TLT相反的走势，也即在降息预期反复落空的前提下，小盘股依然出现了反弹
• IWM上涨1.52%，超过QQQ（0.19%）
• 三倍做多小盘股的TNA大涨4.52%，TMF下跌1.94%
• TMF已经跌回一月中旬的低位，考虑到美联储长期降息必成定局，而且现在对于三月份乃至上半年降息的预期已经降到冰点，这个位置可适当加仓，或者观察，搏一个短线反弹。

旅游巨头Expedia不及预期，盘后暴跌

• 我们在今天日内发布了对Expedia财报的预测，预测指出受到机票、酒店价格高企以及利率影响可能已经在Q4蔓延到消费端，旅游公司的营收指引或许不会太好。盘后，Expe财报不及预期，股价大跌13%
• 受此影响，旅游股ABNB也下跌3.4%，在长期阻力位$150被驳回
• 个人认为，ABNB的财报也会反映出和Expe类似的担忧。看空但不做空，当天会出一份Q3财报回顾分析，敬请大家关注

其他盘后的重要财报有

• 先买后付巨头Affirm盘后下跌12%。Affirm下跌的原因是高息环境对营收构成压力，这一点在他们自己Q3的财报中也有提到，我们也是因为这个原因而不看好他的财报；
• 令人意外的是，Pinterest盘后也暴跌，不过跌幅从最初的20%收窄到9%。下跌的原因主要是公司24年全年指引低于预期。
• 由此可见，分析财报可以了解公司已经存在的问题，避免踩雷（如AFRM, SNAP和EXPE）。但是上个季度财报毕竟不能够刻舟求剑，对未来的预测能力有限。

投资有风险，大家需要根据自己的实际情况决定操作。我本人的策略是卖掉了原本的仓位，换来10%损失买成了Pins的Call；明天这个Call 归零了，相当于最大正股10%的损失，从盘后表现看，这种操作和预期一致。

最后我们来谈一谈三只原本毫无关联的科技公司，为何财报后都一同暴涨？我们从中又能看到什么关于AI概念股的趋势呢？

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