大家好，今天是2024年2月8日，星期四。今天的主要内容是，我的ARM奇妙之旅。
在此之前，我们先回顾一下昨天中午我们对PYPL（见此文）和DIS（见下方推特）财报作出的分析。结果表明，他们的财报后表现均符合预期。
当然，如果猜对，纯属巧合。我们的看法不构成投资建议。
PYPL 和 DIS 财报
但这至少说明，看财报确实是有用的。看了财报，你至少能明白这家公司所面临的困境是什么、缺陷在哪里。在财报季无脑加仓博弈之前，能按住自己蠢蠢欲动的手，回归理性。
财报是诚实的，公司有义务将自己的问题坦诚的写在报告里。如果恰巧对公司业务和所在赛道的竞争对手有一些了解，那么你很快就能从他的图表中看出问题。这里再拿PYPL举例：不到8%的Revenue Growth和实际上在下降的Active Monthly User，都在我面前划出了两个大大的红叉。因此我们看空PYPL也就不意外了。
今天早上开盘，不出意外，PYPL大跌10%。
关于DIS，我在当天中午收盘之前也很快看了一下财报，我给了一个中性的评价。我没有打算大举买入，但是如果你一定要在PYPL和DIS中选择的话，我会选择DIS：
最后买了很少的一点（小几千块）。
而实际上，今天早上DIS的大涨和其实财报关系不大——他的财报的确也表现出了喜忧参半的颓势，主要是因为DIS调高了他的分红，稳定投资者军心。这一点倒是和Meta的分红策略很像，因此股价暴涨。但我个人确实不认为这是一个长久之计。
总之，DIS早上开盘大涨10%，昨天的操作赚了一点早餐钱。而且，我是真的拿这笔钱用来买这周的早餐了。
好了，现在我们来到今天的重头戏：我的ARM奇妙之旅。我将尽可能用我的推特和时间戳记录顺序时间，并且在最后，附上我的心得，希望能对大家有所帮助。如果你对投资有兴趣，欢迎了解我们的会员项目，加入我们会员群。每天会有更为即时和深入的讨论。
我的ARM奇妙之旅
整件事情，从一个遗憾开始
昨天收盘前，我把时间都花在了PYPL和DIS两只偏传统行业，非AI也非半导体公司的财报上了。其实在12点左右的时候，我还在想：今天还有什么其他值得一看的财报吗？可是我脑子里并没有想起来有什么好的公司，于是我就放心大胆的去买午饭吃了。
直到盘后的我看到了这张图：
事实证明我错了。
我对今天财报的印象完全是来自于周一一个美投Youtube博主给的财报日历，在这个日历中，他特别圈点和提到了周三的PYPL, DIS，却惟独没有提到ARM。这间接导致我一下子没有想起来ARM。而这一个日常生活中常见的“没想起来”，就让我一上午的财报分析显得可笑，甚至一周以来“赚大钱”的努力化为炮灰。
事后我得到结论，财报季，必须养成查看今天有什么财报的习惯。而且要自己独立查阅，不能只看油管博主的视频。油管博主的立场都有偏颇，每天分析的股票难以做到全面，特别是和你擅长的领域相关。
这里我个人推荐使用Earning Whispers，下图是今天盘后即将发布财报公司的情况，比如今天，就有非常重要的AFRM和PINS。他已经按照重要性和流行程度排序，这个比纳斯达克官网发布的每天几百家公司字母排序表要好一百倍（纳斯达克这种极其糟糕的做法也是间接导致我没有养成收藏记录财报日历的原因：真的太多，看不过来）。
ARM盘后大涨，完全是因为他们最近和AI相关的芯片设计业务有关。好嘛，又是一个AI + 半导体的概念股，难道他会是下一个SMCI？
我随后在回家的路上，又赶紧看了一下他们上个季度的财报作为参照。好家伙，我发现即便除去AI，他们23年上个季度的营收，已经达到2位数增长，EPS也是10-20%的增速。
回过头看，如果按照我昨天中午的逻辑，至少我也会和DIS一样买一个小几千，赚一顿早饭钱。考虑到ARM是一个半导体公司，现在又摇身一变变成了一家AI公司，还有SMCI的前车之鉴，我甚至至少翻10倍仓位，买个小几万。
多说无益。错过ARM，错过25%的财报，而仅仅是因为没有去核实今天的财报日历，因为我已经退化了的记忆而放弃了研读与分析。
这是我昨天犯下的第一个错。
现在的问题是：接下来，我该怎么办？
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勃勃的美股投资日记 
《“2024年2月8日：DIS, PYPL财报走势符合预期，另附我的ARM奇妙之旅”》 有 3 条评论