勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年3月5日星期二。近2个月来，我们博客的更新可以说是“笔耕不辍”，坚持做到了每日更新，甚至连周末也不错过。之前币股投资排序和电动车宏观局势变局二文，因内容精准犀利广受好评，阅读量再创新高，承蒙大家的错爱。考虑到时间效率，我可能会对每天更新的篇幅做一些调整，大致是“长-短-长”间隔安排，周末的周报格式不变。这样我每周在工作日会有更多的时间操作与思考，尽可能在未来给大家带来更有价值的内容。今天的日更会稍显简短一些。如果您决定长期支持我们，欢迎加入我们的会员项目，在会员群中提出您对日报的宝贵建议。

NVDA收涨，成为Mag 7中唯一变绿大科技

今天市场的主要新闻，是大资金出货，三大指数下跌，除了NVDA外Mag 7 齐跌。

昨天的日报我们分析到，除了AI和比特币，各大板块都存在高开低走资金撤退的迹象。果不其然，今天市场不装了，跳空低开，且低开低走；中午虽然有一些反弹的迹象，不过下午资金继续撤退。唯一令人欣慰的消息是，盘尾最后20分钟，半导体板块有大资金进场抄底，一举托起NVDA，AMD甚至是SMCI，减少了我们在半导体板块的持仓损失。

截至收盘，NVDA收涨0.8%，成为Mag 7中唯一收绿的大科技；AMD微跌0.11%，收复日内绝大部分跌幅；受NVDA影响，SMCI由跌转涨1.5%，日内振幅高达8%。

除金融和能源板块外，今天各大板块均收跌，资金体现出明显的避险趋势。原因可能有两个，一个是最近由比特币和AI推动的上涨导致某些股票过热，有获利了结的动力；另外就是未来几天内，市场预计鲍威尔的讲话会引发震荡，因此提前卖出避险。

我们认为，鲍威尔的发言不会对半导体产业的需求造成实质性的影响。

• 如果发言利好降息，则小盘股和TMF狂欢，就当今日无事发生，长牛继续；
• 如果利空降息，预计市场会有更大范围的回调，但我认为，这反而会是NVDA和半导体板块久违的加仓机会。
• 我个人会利用这次机会在半个月内继续加仓，直到GTC大会。这也能弥补我在NVDA上长期仓位不足的操作缺憾。

苹果和特斯拉拖累大盘，继续下跌

苹果和特斯拉延续了周一的跌势，其原因依然是需求不足带来的利空。苹果产业分析师郭明錤表示，市场预测苹果24年的出货量将下降10%，从2.2亿部降至2亿部。很显然，华为庞大的出货量和中美关系不断恶化，已经对苹果的收入构成了实质性威胁，而AI将是苹果反败为胜的关键，这一点和我们之前的分析不谋而合。

特斯拉方面，除了24年全年对电动车销量的悲观之外，今天盘后又有一个大瓜：OpenAI在其官网发出一封公开信。信中回顾了奥特曼等人和马斯克共同创立OpenAI的历史，并公开了他们在2015年的信件。信中提到了OpenAI如何融资，以及Tesla和OpenAI如何互补的可能，信中涉及的思考非常具有前瞻性，如果有机会我们明天会就此话题专门聊聊。

我原本以为双方一拍即合，OpenAI要和Tesla合并了，结果发现在信件开头，OpenAI就拒绝了马斯克的诉讼要求（We intend to move to dismiss all of Elon’s claims）。盘后TSLA股价对此消息表现平淡：

比特币：本次牛市以来首跌

关于获利了结，再也没有什么比今天日内比特币的暴跌更有说服力的了。因大量卖盘囤积在2021年的高点等待解套，比特币于中午触及6万9千刀之后巨震10%，一路跌破6万1，拉了一根大阴线；随后币价反弹，现稳定于6万3左右。

BTC的闪崩不可避免的带跌了币圈概念股MSTR和COIN。但我们认为，如果BTC能够稳定反弹，那么明天MSTR和COIN将也会上涨。今天的下跌不失为一次长期持有者们抄底的机会。

昨天其实群里有讨论到比特币触及新高的可能性，这对于比特币来说极具有象征意义，标志着这一次牛市的正式确立——因为一个真正的比特币牛市往往都要突破前高。但同时，突破心理价位也往往意味着巨大的瞬间卖压，包括解套盘和获利盘。所以昨天讨论后，我在Robinhood上设了一个6万9的限价卖单。没想到Robinhood的成交系统优先级太低，我的这个卖单没有卖出去，白白损失了10%的利润。

但我个人看好一个月内BTC再次突破前高。解套和获利是暂时的，恐惧心理也是。等到市场平静，BTC会继续上涨。虽然在6万9的卖单没有卖出去，但是我会继续加仓。总的来说，我做多方向依然是BTC和AI，短期内我的基本投资策略不变。

两只个股：CRWD和ANF

今天，专注于网络安全的CRWD发布财报；财报后股价大涨23%，收回一周以来的跌幅并突破前高。CRWD财报超预期：公司的GAAP会计准收入连续四个季度转正，此外公司也beat了营收和EPS。其中EPS预测美股82美分，实际为95美分；营收预测8.39亿美元，实为8.45亿美元。

公司被华尔街持续看好的一个原因，是CEO画了一张在2030年实现一百亿营收的大饼。考虑到公司23年的年收入为34亿美金，这意味着CRWD营收需要在6年内翻3倍。为实现这一目标，公司也在不断并购。财报中，CRWD宣布收购了名为Flow Security的安全公司；并称自己已经是网络安全领域客户们的首选平台。

考虑到最近大盘的不稳定性和本周未来的宏观事件，我暂时没有选择盘后跟仓。如果你相信后AGI时代，全球网络安全业务会快速扩张，并认为CRWD能巩固自己的领导地位，那么我认为可以开始关注这一板块并投资龙头。

值得一提的是，被Pelosi加仓的PANW（Palo Alto Networks）也属于同一赛道，但该股财报后表现不佳，依然位于-15%的价格。

两股的差异，可能体现在竞争对他们定价权的影响上：

这样看来，短期内CRWD可能是比PANW更好的投资标的。

群内有人提到另外一只个股ANF，这只股票堪称妖股。2023年来，一年在之内股价翻了5倍，比Meta和Nvda都要厉害。我们可以先看看他的走势图体会一下：

有人说，是物价上涨利好非必需品消费服饰公司的营收。但问题是，并非所有服装公司的股价都有这么好的表现，比如LULULEMON过去一年的涨幅仅为40%。

有人查看了ANF的机构持仓，发现机构持仓竟然高达108%。排名第一的是黑石集团，Vanguard也赫然在列。ANF是不是已经变成了机构的存钱罐，机构拉盘的阳谋我们不得而知。我只知道，即便是在今天这样的行情下，盘后ANF还能大涨5%。

明天早上ANF财报。对于这样一个由机构把控的妖股，我深知超出了我的认知范围，现在入场也晚了。我会关注明天财报的结果，但不会参与。有兴趣博弈的可以24 hour market玩一玩。但我个人觉得，预期太满涨的太快，财报稍有瑕疵可能会有崩盘的风险，还是需要谨慎。

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