勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年3月7日星期四。今天市场的主要内容是，随着美联储主席鲍威尔延续周三的鸽派表态，市场继续狂欢。大科技反弹，半导体板块领涨。

其中，NVDA一天之内大涨4.5%，直接冲破$920大关。更令人难以置信的是，NVDA在盘后继续上涨，最终略收于$950下方。在Robinhood的24小时市场中，NVDA现在的交易价格是$958。按照这个趋势，时隔8年，明天可能有望再次看到1字头的NVDA。

需要注意的是，Robinhood的24小时交易盘主要是散户在参与，并不能代表大机构的意志。明天周五，也是本周期权的到期日。大量期权面临交割和归零，不排除做市商联合机构杀期权，我们需要谨慎对待。

• 个人认为，NVDA在一天只能冲破1000的可能性其实并不大，因为它意味着NVDA需要至少再涨5%才行。NVDA首先需要站稳980，可能在日内摸一下1000的边沿。
• 倘若如此，我可能会在1000的下方设置一些limit sell，暂时获利了结，等待下周回调。

2024恐成英伟达奇迹年？

这里我们先来一起复习一个冷知识：一周以来，NVDA已经上涨了23%；一个月以来，这个数字是36%；从年初至今，它则为惊人的94%。在3月份的GTC大会之前，这个数字很可能会变成100%。那么前三个月翻倍好像也不是特别遥远了。这只股票不断有基本面消息利好推动，同时又有广大机构和散户不断提供“动能”。他的确可能成为2024年全美股票历史上新的神话。

还记得我们在上个月写的一篇NVDA与2000年股市泡沫价格动力学分析吗？900刀目标价突破之后， 股票进入指数上涨阶段。下一个顶部，恐怕会让人高处不胜寒。本次“泡沫”刺破前的最后巅峰——$1800，是我们通过两次图形动力学比对得出的技术性“目标”，仅供大家做心理参考，切勿当作投资建议。

从市值来看，NVDA即将超过全球第二大公司苹果，今天收盘价，两者仅差3千亿美元。随着苹果遭受大中华区销量逆风，股价持续下跌，这一天可能很快就会到来。更有甚者，华尔街可以再次创造历史：比如让NVDA成为全球第一大市值公司，将老黄捧成新的世界首富。正如他们对特斯拉所做的那样。只要敢想，这并不是天方夜谭，他们完全可以做到。

具体来说，NVDA再涨10%即可超过苹果；再涨30%就能到3万亿，拿下微软，光荣登顶。而那时候，NVDA的价格也才仅仅不过1300刀。个人认为，在完成这个伟大的任务之前，NVDA必须先实现以下几个目标：

• 涨至1000，然后在GTC大会上推出令市场震撼的新产品，震慑竞争对手，巩固垄断地位
• 股价随后横盘震荡，在散户追逐和机构反复获利卖出下，稳定于$900-$1200
• 6月份，2024Q1季度财报结果再超预期，股价一次性上涨10-20%，最终到达$1300，完成征服世界的伟业

我们每个人都要为这一天的到来做好准备。不过那恐怕也将成为这次泡沫破灭前最后的荣光。

鲍威尔延续鸽派表态，市场普涨

除半导体板块外，受鲍威尔鸽派发言影响，今天市场继续普涨。在听证会的第二天，鲍威尔说，美联储不会再犯21年对通胀数据反应过慢的错误，预计今年年内就会降息。

受降息确认消息的提振，市场反弹。近两天表现疲软的Mag 7 ETF FNGS上涨2.64%，FNGU涨7%。三倍做多纳斯达克 ETF TQQQ也顺势上涨4.4%。个股方面，META受美众议院50:0通过Tiktok剥离母公司法案利好影响，大涨3%。谷歌，微软，亚马逊和特斯拉均反弹超1%；AAPL继续疲软，微跌0.1%。

比特币方面，因比特币横盘在6万6和6万7之间横盘，比特币概念板块进入盘整阶段。其中COIN日内上半场先在0%附近反复震荡，最终完成突破收涨1.7%。MSTR上涨4.32%。矿工股MARA收跌3.6%，CLSK反常大涨7.5%，可能因为前几天挤压的做空盘今天集中获利平仓所致。

半导体方面，除了NVDA之外，AMD仅小幅收涨0.36%，INTC大涨3.7%，TSM大涨5%，SOXL则一口气上涨10%，创下一个月以来最大的单日涨幅。

然而，数家AI板块企业今天盘后财报，股价表现均不佳，我们接下来就快速分析一下到底发生了什么。

MRVL，AVGO财报后下跌，24年依然会经济衰退？

盘后，AI相关概念股Marvell和Broadcom均发布财报，但财报后均下跌。其中MVRL一度大跌10%，AVGO跌7%。随后跌幅均有所收窄。

纵观最近一周以来中小科技公司财报后的表现，他们股价均意外下跌。比如SaaS代码托管服务Gitlab，云数据服务提供商Snowflake，今天盘后发布财报的数据库技术公司MDB等。下跌的理由可能具体各有不同，但都有一个相似之处：就是公司给出的24年指引不及预期。

以AVGO为例，公司在Q4的EPS和营收均大幅超预期，并且数据中心的收入在23年同期大增4倍。可惜公司管理层给出24年的指引仅为500亿美金，低于预期的502亿美金，并未受Q4强劲需求影响大幅上调而令投资人失望，股价大跌。

SNOWFLAKE 24年第一季度的指引比华尔街预期略低1%，股价大跌20%；Gitlab预计2024年全年营收7.3亿美金，比预期的7.31亿美金略低不到0.1%，股价跌近10%；MDB预测2024年全年收入19亿美元，低于预期5.8%，股价盘后大跌10%。

至于Marvell，他给出的24年第一季度EPS指引最大仅为$0.28每股，远低于华尔街预测的$0.4每股，盘后走势可想而知。

关于AVGO，MRVL和MDB，我今天在收盘前都给出了自己的看法；考虑到风险，我减仓了部分AVGO，并看空MRVL与MDB。相关推文见下，或者在我的推特搜索相关关键字：

我会对大家感兴趣的公司做一些及时的财报分析，虽无法预测未来，但主要目的是帮助大家避雷。一般我会提前发在会员群中，如果您觉得有帮助，欢迎点击此文了解我们的会员项目，谢谢您的支持。

各大公司对2024年的预期保守， 反映出公司CEO和CFO对24年需求前景预期悲观。这特别体现在中小企业之中。这表明，美国经济的实际情况，可能并没有看上去的那么强劲——至少和指数表现出来的那样相差甚远。

因此我们预计，如果美国这一轮牛市在2024年下半年突然结束，闪崩大跌，那么导火索将依然还是我们的老朋友：经济衰退。虽然鲍威尔信誓旦旦说美国经济强劲，就业数据和GDP不断上修，但从各行业财报预期来看，这一风险并没有完全消失，值得我们保持警惕。

对于这一点，我个人会做出一些准备预防不测。如果你觉得我们日报的内容对您有帮助，欢迎参考此文了解我们的会员项目，加入会员群和我们共同提高，了解投资想法和每日操作，并进一步探讨下半年经济衰退的可能。

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