勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年3月22日星期五。周末我会发一篇日报专门分析一下GTC大会中，NVDA技术到底牛在哪里。今天主要抒发一下我这周NVDA卖CC，周五被杀的感慨。

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苹果到底有没有自己的AI？

在正文之前，我们先聊一下苹果。

苹果最近真的是很搞笑，一方面放出消息说自己要搞AI Phone，还破天荒的发了几篇paper——这本来都是好事，被市场解读为某种程度上的利好。结果骚操作一下子就来了：

• 先是传出要和谷歌的Gemini合作，放弃自研AI把流量全部导给谷歌，这导致谷歌股价一天之内大涨5%；
• 昨天又传出要和百度在大陆合作，百度股价盘前也“被迫”大涨5%。虽然开盘之后又按照惯例，悉数全跌了回来。

合着这么半天，苹果是真的一点AI都没有啊？Mistral不是都开源了吗，Llama 3不是也要出来了，xAI Grok甚至连权重都放了出来：实在不行和他们合作一下，模型结构就在那里，抄一个都不行吗？没有大数据，微调一下也可以啊。

为什么一定要找专门做搜索引擎的公司合作？只是为了顺带放在搜索合同里，一起谈一个好价格？

实在搞不懂库克的脑回路。苹果股价这几天蹭着这些新闻一波三折，在美国司法部反垄调查的助攻下，终于又回到了起点。

个人认为苹果短期股价走势不容乐观。如果一定想要右侧操作的话，可能等到WWDC大会召开，苹果最终确认自己手机AI的解决方案之后再买不迟。

LULULEMON

然后再谈一下LULU。昨天下午群里有人提到盘后LULULEMON财报，说最近店里人山人海，要不要冲一波。其实我当时就不以为然，当然小赌一把没问题。

盘后，LULU因24年全年销售指引（107-108亿美元）不及预期（109亿美元），股价大跌18%。

最近一段时间，许多零售巨头财报后都大跌：这包括Costco，Nike等。很多小盘科技股也因为指引而杀财报，这点我们之前日报有提及。

这表明，美国过去一年来高息环境对消费者的支付习惯已经产生了影响。虽然因为大选，美国劳工部的数据一再地超出市场预期，美国经济看上去“形势一片大好”。但实际上，高昂的利率已经侵蚀了消费者的财务状况。

我个人认为在大选前后，特别是降息前后，美国经济突然陷入“衰退”绝对不能完全排除。今年上半年赚满喝饱吃足后，一定是要卖掉盈利仓位获利了结，为随之而来的深度回调做好准备。

牛市会长期存在，但也不会永远持续下去。回顾2022年、2019年，甚至近期陷入回调的比特币，就是一个很好的教训。如果过去一周在高点不断加仓追高，虽然最终一定会涨回前高，但现在应该也会比较难受。比如对比特币而言，如果没有更多利好消息，6万8卖出、6万2买入将是比较好的选择。

大麻股

最后在快速聊一下大麻股。因为受到德国大麻合法化4月1日生效，以及美国副总统哈里斯认为应该把大麻降级为1类药物之后，大麻股最近三天走出了疯狂走势。Tilray大涨18%，Canopy Growth大涨68%。

仔细观察交易量，CGC早在3天前就有人埋伏，而且股价也突破了下跌趋势线。对于这种特殊品种的小票，可能需要专门写一个程序每天对股价和交易量进行监控，再结合NLP解读新闻，才可能及时操作。现在再追进去的话，应该确实晚了，马上要进入盘整换手阶段。

也就是在3天前，space里有人找我聊大麻股，我当时因为不吃大麻，外加他们基本都是毛票而义愤填膺的拒绝了。现在想起来确实有些后悔：其实不论什么股票，只要能赚钱都应该了解一下。

不过以我现在的仓位，我确实也买不了多少。从之前的历史来看，大麻股都是涨了就跌，不适合追高；只能在低点埋伏。

英伟达Covered Call被杀

其实今天三大股指走势都比较萎靡：SPY收跌0.14%，纳斯达克微涨0.16%；利率敏感板块回吐部分“鲍威尔涨幅”：TNA跌4%，DPST跌6.46%。Mag 7除谷歌外，普遍横盘或微跌。BTC也大跌，再次触及6万2。

但是英伟达却逆势大涨，感觉市场资金都一股脑涌向NVDA来杀我的cc了。

熟悉我们日报的读者都知道，本周二我平仓了周五到期的1000和950的covered call（cc，下同）。在机构调仓假说的加持下，我还沾沾自喜，认为NVDA这周之内都不可能突破920。所以在周三的时候，我又卖了几手周五到期的cc，行权价选择了950，铤而走险。自以为稳坐钓鱼台，又可以赚一笔保险费了。

其实周四虽然股价有突破的迹象，但是NVDA最终依然收在910左右，给了我一些信心。其实现在回想起来，当时买回cc平仓是最好的：我记得我还看了一下单，发现盈余只有13%。无奈cc的价值太小，13%不到几百块钱。我就没卖，而是决心再等一天。

结果一等，就等来了今天的完蛋。机构又开始杀期权了——只不过这次他们杀的不是多头，而是我。

今天日内最佳的操作，是早上起来看到行情不对立刻选择平仓；最好是还能买一些930的call作为补偿，这样在中午的时候基本是既避免了被吃掉，又能赚到一波日内追高的行情。一举两得，一鱼两吃。

可惜这两点我今天都没做到。原因很显然，因为我是个散户、韭菜、cc新手，而我的操作能力还有很大提高的空间。

一个是因为起的太晚，昨天睡的很早所以还一并略过了周四的日报。当然，周四当天除了延续美联储放鸽的涨势之外，确实也没有什么好说的。放鸽只是短期利好，长期该怎么走还会怎么走。周四其实只是找美联储降息当个借口超跌反弹而已。“确认3次降息”这件事，实际上只是解除一个风险，并不能算做额外利好。

其实今天大盘微跌和BTC再次回撤，反而是验证了我们本周的观点：机构调仓并未结束。该横盘横盘、该回撤回撤。

我只是没想到，周五机构把火力集中在NVDA上，杀我来了。

早上没起来，10点多一看，930的call已经进入价内，价格涨了几倍不止，这下亏大了。

其实这时候我还有几个挽救的措施：

• 一个是等待下午回调的时候再平仓。
• 或者如果判断下午一定会短暂回调的话，继续买一些put弥补一下损失。
• 其实当时我心中还有一个想法：等他行权算了。反正930我也是赚了的，总体算来还是盈利；那么下周再设一个930的买单全部买回来不就好了？

但我最终还是选择了roll-over。因为如果真的行权，那么我好不容易积累的低均价的仓位就被彻底摧毁了。而且我们也不知道到底能不能、以及什么时候跌回930。

于是我大概在942的时候忍痛平仓。并且用平仓释放的正股，卖出了一部分今天到期的末日940和950 cc弥补一下损失，剩下的roll over到下周五到期行权价为1000的cc：我就不信他真的能在月底就涨到。如果真的涨到，就行权算了，我也算是完成了目标？

最终，950 cc 在最后一小时基本归零，940也跌了不少。我就平仓，赚了一小点。平完之后加仓了下周五到期的1000 cc。

今天的亏损，就看未来这笔1000的cc，能不能弥补一下了吧。虽然从今天正股的表现来说，只能说是“少赚”，而不能算作“巨亏”就是了。

今天这个经历让我认识到了几件事：

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