勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年3月25日星期一。今天市场的主要内容，是BTC强势反弹，但是三大股指收跌。纵观全局，似乎只有AI、币圈概念和小盘股在涨。这表明大资金调仓可能还没有完全结束，但市场炒作投机资产的情绪似乎又死灰复燃了。我们会在文末推荐三个本周“投机”属性较强的标的，供想要参与的投资者关注。

首先回顾一下近日市场行情：

• 币圈：BTC周一清晨在半天之内从66000重返70000，可能是ETF机构周一重新开始重金买入导致。受此消息影响，币圈概念股Coin大涨9.5%，CLSK大20%，MSTR大涨20%；
• AI：因近日传出融资消息而大跌的SMCI大涨7.2%，两天内再次站回1000。英伟达日内触及前高960，全天收涨约0.8%。
• 半导体：因中国政府部门禁用英特尔和AMD处理器影响，INTC和AMD日内微跌。但作为替代方案的ARM或因此受益，日内涨超3%。
• 与英伟达显卡HBM高带宽显存技术有关的MU今天继续大涨6%，AVGO博通小幅横盘。
• 小盘股整体高开低走，最终IWM微涨0.23%；
• 大科技权重股普遍微跌。其中苹果跌0.8%，Meta一反常态下跌1.3%，微软也下跌1.3%。特斯拉或因FSD12正式推出收涨1%。
• 大盘科技股的下跌和欧盟启动对正对苹果、谷歌和Meta的反垄断调查有关。看来，欧盟虽然自己做不出垄断型科技企业，但是他们已经找到了从这戏的企业中致富的秘诀：罚款

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再谈英伟达

其实我并不想花太多时间在描述每天市场波动产生的短线“噪音”之中，这也不是我们这个日报开办的初衷。我们应该将视野聚焦在长期、理性和稳定的回报之上：比如英伟达。

英伟达最近两天强势回归：在约三周前的“那个周五”因杀期权开启暴跌后，上周最后两个交易日形态反转。今天日内延续动能，一路上涨次并再次触碰前高。这段时间抄底和持有的读者朋友们应该没有人在水下了。暴跌之后我们一路唱多英伟达，市场最终给了大家一个交代。

Covered call

当然，股价的接连上涨并不代表市场就没有任何风险。虽然在今天中午以轻微的盈利卖掉了上周五购入本周到期$1000 Covered Call的一半，但我依然留着剩下一半以观后市。

回顾上周的操作，我最后悔的是没有根据当时极为激烈的多头走势，在周五早晨及时操作将930 cc roll 成950，造成了一定损失。虽然covered call本质上并没有亏钱，但这个教训我一定会吸取。

所以，如果明后两天英伟达继续上涨，我可能会把今天卖掉的那一半cc 换成 1100 或1200重新开仓。如果股价继续下跌，就拿住手上剩余的1000 cc。我看了一下价格，其实这些cc也已经不值多少钱了。我还是希望nvda能一路上涨，在本周突破1000大关的。看过我们周末特别节目的读者应该知道，英伟达的护城河究竟在哪里，短时间内，崩盘的可能性的确不大。

本周只有四个交易日，是个短周，期权在3月28日就会交接。也就是说，留给我cc的时间已经不多了。

短期风险

说回风险，今天日内三大股指都略微收跌，似乎表明机构调仓并未结束。英伟达短暂触摸前高，看似形成了一个“双顶结构”，比特币也于今天再次接近前高，似乎是一个“逃命波”。不过我们认为，结合宏观信息，股价发生大幅回撤的可能性并不大。

根据市场预测，

• 英伟达2024年H100的供货量约200万张，每一张显卡的净利润高达2.1-2.8万美元；
• 在Blackwell系列推出之后，英伟达的策略会更倾向于整装系统（如GB200 NVL-72)的出售，售价会比单独购买显卡更高，而它的的性能也将会远超现在的8卡GH100云端组网。
• 因此我们依然看好今年大选之前，NVDA的股价表现。熟悉日报的读者都知道，1000依然是我们在NVDA上的中期投资目标。

如果真有回撤，我们认为可能最低会在900附近，最低不会跌破880。如果想要抄底的可以在这些位置设置一下买入单。

今天，英伟达的涨幅贡献了我账户全部涨幅的80%，其他小股票因为仓位不够大，每天操作最后的收益其实不值一提。弄得我都想躺平了。

用大仓位配置确定性的标的，最后的结果是你能躺着赚钱，但也会因为无事可干而无聊。嫌弃无聊的人，又总会去关注市场上新的、更刺激的机会。

那我们就来谈谈这些新的、更刺激的机会。虽然我一般不会用大仓位去博弈，所以最终的收益也远不如长期重仓持有的alpha——但我相信在读者中，还是有很多人想知道最近市场上又有什么新的炒作机会。

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比特币

在聊他们之前，我想再谈一谈比特币。

我于上周6万2抄底之后，今天在6万8，7万两次分批已将抄底仓位全部卖出。剩下的底仓，我会等到7万4再卖。特别是ETH，我一定会在4000卖掉一半，卖单已经设好了。

ETH的走势本来就不大行，我之前已经将一部分转走换成了SOL。

过去两周告诉我们，上涨的路途一定不是一帆风顺的。虽然比特币今年的确大概率会涨到10万，但我也不想在此期间忍受巨额浮亏。现在看来，止盈——而非追高的重要性正在不断上升。如果有机会，我会在下一次回调过程中分批定价买入。预计的买入点位可能是6万4到6万8左右。

一些投机机会

纯粹投机的机会只能用小资金参与，而且从长期来看，他们收益很大概率接近于0。

但最近市场上确实出现了一些新的机会，他们或许和大资金调仓有关，也有可能意味着大资金开始炒作这一板块。这对我们了解市场趋势和牛市的健康程度，也是有益处的。

我们就来逐一聊聊三个本周可能出现的“投机”机会：

• DWAC
  • 概股今天日内暴涨近50%，这与特朗普决定将自己的社交平台Truth通过DWAC SPAC借壳上市有关
  • 这是一类全新的“政治“类股票，或叫MAGA股甚至川普概念股。它背后的推手是支持特朗普的选民，右派散户甚至是共和党的政治力量；当然也有不少包括机构在内的纯粹投机者。

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