勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年4月1日星期一，又是愚人节。在这里先祝大家愚人节快乐😀

按照我们之前关于日报篇幅的安排，今天应该是一篇短评，主要聊一下市场上发生的主要内容

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DJT川普概念股遭遇抛售

之前分析过，DJT旗下这款社交软件的季度收入不足百万美金，甚至还不如很多人的年薪，而他的市值竟然接近RDDT，这简直是一个笑话。无奈当时IV太高不敢买Put，今天趁着小盘股下跌的行情，DJT被市场无情抛售：日内暴跌21%，盘后继续下跌4%，一天之内总共跌去了1/4。

没有基本面的支撑，靠一时炒作撑起来的股票将越来越难以持续。

类似地，上周大紫大红的IPO概念股RDDT今日下跌7%，ALAB下跌4%；preIPO概念股DXYZ在ISM数据公布前后巨震30%，最终收跌2.2%。

小盘股整体下跌，但我们认为先不要害怕

说到小盘股下跌的行情，我们来看看今天小盘科技股各大公司和板块的走势。受到周五以来的降息利空消息和周一强劲的数据影响，今天小盘股板块受到重挫。

其中罗素两千三倍做多ETF TNA跌约3%，小盘金融股HOOD跌3.5%。COIN又大跌近5%。10年期国债ETF TMF大跌5.5%。对利率敏感的板块均出现了不同程度的下跌。

我们昨天刚说到Robinhood和TNA（参见本文），今天就应声下跌。是又踩雷了吗？其实不然。我们认为，只要没有跌破趋势线，这种因为降息预期而产生的股价波动不必过多在意。我们只需要关注周线级别的股价能否维持上涨即可，因此我会继续持有TNA：因为TNA还处在二月份以来的上涨趋势中，这表明，有机构在不断买入罗素2000。

上周五复活节美股休市，今天的走势本质上是在消化周五鲍威尔的“鹰派”发言。周五公布的强劲PCE数据让鲍威尔认为“美联储没有必要急于降息”。甚至有分析师指出，美联储可能在2024年降息0次，甚至会继续加息。

当然，我们认为加息有点夸张了，大家听听就好。

今天开盘后半小时，ISM公布PMI采购经理人指数，预计48.1，实值为50.3，这表明制造业经济活动复苏超预期，并进入扩张区间。ISM数据公布后，六月份的降息概率跌至50%。这意味着上半年，美联储将很可能不会降息。而2024年全年的降息次数，也将从美联储最初承诺的3次，降到最低2次，甚至1次。

我们认为，不能对美联储的降息承诺太过乐观。纵观历史，美联储关于加息或者降息的判断基本都是错误的：他们不是来的太晚了，就是一定会引起崩盘。

但2024年应该还是会至少降息一次。原因不是别的，而是美国政府的国债利息可能要撑不住了：

黄色为美联储降息150个基点时，联邦政府今年年底累计待付利息的情形，蓝色则为不降息。不降息的话，新增利息将是降息情况的5倍。我相信美国财政部不会允许这件事发生。美联储在年底之前至少会降息1-3次，我们认为保守的话，暂时可以取中间值2次。

美西时间上午7点，ISM数据发布后，可以明显看到小盘股板块的短线抛售加速。但正如上文所言，对于这种因降息预期而产生的日内波动我们并不需过分在意，跌至前期支撑可以选择加仓，这是入场的机会。

当然，前提是你相信小盘股在Q2会因为机构止盈调仓和美联储降息而获益。

大科技与比特币实质上继续横盘

截至日报写作时，比特币短线跳水4000点，从7万附近一路跌至66500，现收于67000左右。

比特币在高点反复跳水，说明获利盘在7万元上方有巨大抛压。对比特币而言，不宜追高，只能在某些强支撑位定价买入，或者和我们昨天日报描述的策略一样，止盈定投。

抛开这根4000点的“插针”不看，比特币还是可以认为在6万8附近横盘整理。

和比特币相同，大科技也在横盘整理。英伟达今天收出了一根0%的上下双影线，堪称机构完美操盘。我们认为，大科技的横盘可能会持续一段时间，这将是对判断力与耐力的考验。

今天唯一强势的大科技为谷歌，一个月以来，谷歌连涨20%，今天日内创出新高。这可能与谷歌和其他大科技相比较低的P/E以及在AI方面迅速赶超OpenAI（如最新的Claude模型）有关。想要投资AI的读者可以在英伟达之余也关注一下谷歌。

在这段时间内，切忌短线频繁操作将是要点。我的策略是：

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