勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年4月16日星期二。今天市场的主线，是三大指数上午横盘；以色列确定反击计划，市场在鲍威尔发言后微跌，随后反弹。

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以色列反击计划

以色列国防军（IDF）于周二表示，他们已正式确定对伊朗的反击计划，但具体时间和打击目标尚未公布。

也就是说，以色列对伊朗的打击已经箭在弦上。不是“会不会”，而是“什么时候”与“如何打击”的问题。

消息发出后，伊朗方面反映强烈：警告如果以方回击，自己将会重演无人机和导弹空袭的戏码。以色列和伊朗着两个冤家，

• 虽然似乎在具体的执行方面都有相当克制——比如伊朗发射的300枚导弹，最后竟然只伤到了一个小女孩；而以色列方面，也没有血性发作在空袭当晚就发动反击，而是和美国进行了充分的讨论，表现出相当的克制。

• 但因民粹情绪高涨，双方为了维持统治威信，都没有要借坡下驴，给对方台阶下的意思。

这种ping-pong外交再持续下去，后果只有两个：

• 以色列会消耗数以十亿计的成本进行防空保卫，而为了报复，以方的反击烈度将会越来越大
• 美股将成为两家复仇的牺牲品。在财报季到来之前，美股将耗尽燃料不断下行，挑战多头的心理极限：比如每次刚开始反弹，以色列就发导弹了，瞬间闪崩。
  • 在这种前景下，可能低买高卖做短线是一个更合适的选择。
  • 当然，主力仓位可以“装死”不动等财报；只拿出一些资金操作。

鲍威尔发言

今天的第二件大事，是鲍威尔的发言。中午，鲍威尔接受记者采访时称，很显然，最近一系列经济数据（主要指3月份的CPI和PCE）并没有给我们更大信心，反而显示需要更长时间才能达到2%的通胀目标

The recent data have clearly not given us greater confidence and instead indicate that it is likely to take longer than expected to achieve that confidence

并且说：美联储可以维持高息政策不变，直到通胀下降

If higher inflation persists FED can maintain current rate as long as needed

与此同时，里士满联邦储备银行的首席执行官Barkin也说，CPI数据并不支持“软着陆”预期。

这一系列发言相当的鹰派，按照这样的叙事逻辑，美联储完全可能改变2024年降息的路线图，转而推迟到2025年才开始降息；甚至，如果未来通胀确实出现大幅反弹——正如我们在1970年代看到的那样，美联储完全可能再次加息。

鲍威尔发言后，市场对美国降息预期出现大幅下滑。6月份降息的预期从21.3%降至15.2%；7月份的降息预期从48.9%降至43.2%；5月份甚至可能出现1.6%的概率加息。

这和去年年底市场认为美联储3月份就会开始降息，全年降息150个基点形成大幅反差。

市场反应

鲍威尔发言后，市场略微下跌但随即反弹。

其中小盘科技股反弹明显，COIN从盘中大跌-8%拉升至微跌-2%，收复220关键点位，盘后继续上涨收回全天跌幅。它今天走出了一个深V，看起来在210存在较好支撑；之前240，230忘记买入的，今天在210处抄底将是一个很好的交易。

其他我们关注的小盘股，如SNAP，DASH，PLTR，PINS，SOUN甚至ARM均由跌转涨。

因Loop Capital分析师调高目标价至1500，AI概念炒作标的之王超微电子SMCI日内大涨10%，重回1000下方。不过我个人认为，机构目标价意义不大——毕竟最近已经有多家机构将NVDA目标价调整到1000+了，但市场并没有反应。

SMCI大涨更可能和AI板块即将迎来财报季有关。本周四盘前台积电财报，这将给整个板块Q1预期提供比较可靠的前瞻指引。在AI板块有仓位的读者应该注意关注。

NVDA今天涨约2%，盘后收于880元。在它涨至900之前，我都很难对这次反弹作出过大期望。只有在以色列开始真正反击且伊朗作出回应后，我们才能知道美股的底部，到底在哪里。

三倍做多半导体ETF SOXL略微收涨2%。

和科技股类似，比特币在今天再次探底“插针”62000之后，下午反弹，现收于64000。比特币最近反复的走势说明，它实际上并不是“避险资产“，而是在机构入局后，和纳斯达克高度相关对流动性极度敏感的另类“ETF”，在61000有强支撑。62000附近抄底，66000左右卖出，可能是一个不错的交易。当然我说的是短线仓位，如果你长期看好比特币牛市，那么主要仓位可以“装死不动”。

市场上的其他新闻

其他重要市场消息：

• 亚马逊美国Prime会员达到1.8亿人，年增长达8%：这相当于50%美国人都注册了会员。这可能会有利于AMZN的财报，财报季比较看好的大科技就有他，另外是谷歌和Meta。
• 受裁员消息影响，Model 2计划可能取消以及FSD的极大不确定性（现在的水平完全做不到Robotaxi），特斯拉股价继续大跌2.7%，跌破1年来的最低点。
• 在裁员之外，特斯拉还取消了23年以来所有车型的全部折扣。一般来说，这是公司急需现金的表现。有消息人士指出，特斯拉Q1的财报可能会首次出现亏损。倘若如此，财报后股价恐会出现10%以上的大跌。
• MARA CEO 称，比特币减半的利好可能已被部分Price In。
• 英伟达推出两款全新的GPU新品，用于桌面AI：RTX A400和RTX A1000
• 美国新房建设在上个月极速放缓，3月份开工数量下跌14.7，为去年8月来的最低水平，这意味着住房需求正稳步减少。
• 特朗普概念股继续暴跌，日内大跌15%，过去一周跌超40%。我们之前分析过他的财报，一个季度的营收不超过百万美金，但是成本上千万。炒作情绪过去后，现已成为市场完美的做空标的。等到6个月后解禁，特朗普全部卖掉还债，市值可能会归零。

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