勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年5月5日星期日。在大科技财报、fomc会议和一系列重要经济数据发布之后，我们将迎来重磅小盘股科技财报周。

下面仅列举我个人关注的科技公司财报如下：

• 周一
  • 盘后：Plantir
• 周二
  • 盘前：迪士尼、DataDog
  • 盘后：Rivian、Lyft
• 周三
  • 盘前：Uber，Shopify
  • 盘后：Airbnb，ARM，Robinhood
• 周四
  • 盘前：Roblox
  • 盘后：Marathon（MARA）, CleanSpark（CLSK）

其中，至今为止我依然有持仓的公司为这三家：Plantir、Uber、Robinhood；曾经有过持仓的公司如下：

• 在今年一季度比特币牛市和币圈概念股炒作期间，我们购买过 MARA和CLSK
• 上次财报季买过一点Airbnb和AI训练log服务相关股票Datadog
• Disney自从去年下半年以来走出过一波反弹趋势，当时有买入

我个人在这些公司上要么已经清仓，要么仓位已经可以忽略。

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下周财报季的整体看法

• 如Disney，Lyft，Uber，Shopify，ABNB，Roblox等与消费者有关公司的财报，将能向我们揭露2024Q1美国经济的真实情况：在Q1一个季度的通胀与高息压力下，美国消费者还多少能力继续加速消费？
  • 本次财报将是美国经济韧性的先行指标，我本人将会密切关注这一点，而非对个股财报进行赌博。
  • 实际上，就算是消费数据恶化、消费能力不足、企业第一季度营收或第二季度指引不及预期；但因为美联储24年降息预期反弹至2次，财政部开始买债放水，股票依然可能因利空出尽而上涨。因此不论如何，博弈财报都是最多50%胜率的赌博行为。只可小赌怡情。因为我们都知道，没有任何人能够预测未来一周股市的走势，一切都是概率问题。
  • 如果你在某些股票上持有大量仓位并且打算长期持有，那么买入put保护可能是更好的做法。
• 24年全年的降息预期会在一定程度上影响消费者的规划：如果确定年内会降息，那么消费者的信心会增强；否则消费信心将会减弱。
• 物价持续上涨已经给消费者带来了压力：
  • 根据我个人观察，美国超市中的牛排已经涨至20美金一磅（Costco为11美金）；可乐已经涨至3美元一瓶（2L装）。今年以来，包括麦当劳和Panda Express均涨价3美元左右：原来8美元能吃的Big Mac套餐，现在则需要11元。
    • 虽然单品涨价的绝对值不高，但作为必需品，每个月累计的通胀支出也高达几百美金，作为普通人来说难以忽略。
    • 以前每周大概60刀就能买到的肉蛋奶等食品，现在估计要100刀才能买到。
  • 美国GDP近68%由消费组成。美国消费者的消费能将决定美国是否会在2024年进入衰退，这也会能从根本上决定美联储降息的叙事逻辑：
    • 是2000来首次实现软着陆，还是如08年那样降息就衰退？
• 作为矿工股，MARA，CLSK因上几周持续下跌，最近可能会走出一个空头回补的上涨趋势。但因这些股票波动太大，而且长期来看挖矿收益减半，我不会对他们的财报进行过多关注，也并不看多。
• Rivian作为电动车二哥，会继续受全球电车销量萎缩的逆风影响；但不排除它和TSLA一样财报后利空出尽原地反弹——概率可能还挺大。不过我也不会做RIVN，在这个赛道，加仓并拿住具有FSD优势的TSLA即可。
• ARM将再次为我们检验今年AI半导体板块的韧性。与英特尔及AMD不同，X86 CPU销量式微其实是ARM的机会，因为不论是大厂自研还是B200芯片，其逻辑控制器都基于ARM。
  • 但SMCI财报后下跌可能意味着市场对该板块预期过高，有较强的回调压力。因此ARM财报虽然不会有很大问题，但依然可能杀跌。另外，日元贬值带来的孙正义抛售压力也不可忽略。ARM现在股价100，较之前高点已回撤近30%。个人不会太看好ARM的股价表现，我不会操作。如果之前有正股，成本不高的可以拿住观望，put保护。

对部分个股的财报预测

如果你一定要问我对上述个别个股的预测，我只能按照自己的理解分享。下文主要简略谈谈我对PLTR、ABNB、HOOD和UBER的看法。我的态度依然是不要去赌财报，个人预测仅供参考。如果一定要赌，每个人的操作方式不同，操作水平决定盈利，找一个自己熟悉的标的小赌怡情就好。

下文包含我个人对上述4家公司财报业绩和走势“预测”，全文约1000字，仅供参考。欢迎加入我们的会员项目，阅读全站会员可见内容；并加入会员群和我们一起讨论市场新闻、分享操作经验。