勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年5月15日。今天干的事情比较多，有点累。那我们就就稍微梳理一下市场的逻辑，把重点放在本周最后两个交易日的计划上。

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CPI优于预期，市场再博弈降息

今天早盘，万众瞩目的CPI数据发布。其中四项数据均低于预期：四月份CPI和核心 CPI均环比增长0.3%，预期均为0.4%；CPI年化同比增长3.4%，预期3.5%；核心CPI年化增长3.6%，大幅低于预期的3.8%。

房屋和油价依然是通胀的主要推手，它们对4月份核心CPI一起贡献了约70%的涨幅。

这是自2月份以来，CPI增幅首次低于预期；结合昨天鲍威尔的讲话，2024年年内降息一下子又有戏了。掉期市场结合CME数据现在预测2024年首次降息时间出现在9月份，较之前一次性提前了3个月；其中9月份降息的概率为76%，11月降息概率为86%，而12月至少降息一次的概率现在预期为95%。

通胀数据真的很好吗？其实不然。观察下图，实际上4月份的数据仅仅是比预期要低，但依然将全年通胀维持在高位，甚至可以说，CPI实际上可以确认正在横盘：

比较搞笑的事情来了。当2024年2月、3月超预期火热的CPI数据公布后，鲍威尔的态度是：美联储需要更长的时间，更多的数据确认通胀是否在反弹；当我们等了更多的数据，更长的时间后，4月份CPI又因不及被2、3月调高的预期而“降温”。

怎么说呢，如果不是2、3月份CPI数据大超预期，4月份又怎么会低于提高后的预期呢？这不是以射过的箭为圆心画靶子再射一次——循环论证吗？

不论如何，在大选或降息落地之前，美股是一定要再创新高的。所以自欺欺人也好，循环论证也罢；4月份的CPI虽然实际上并不好，也没有任何证据表明美联储会满足于此这种横盘式的CPI而开始降息，市场还是选择上涨。

美股日内大涨，QQQ破新高

今天日内，QQQ大涨1.5%，站上452点，创美股历史新高；SPY也大涨超1%。除亚马逊，特斯拉外，Mag 7均收涨，其中Meta大涨2%：Mag 7在表演轮动式托盘。

开盘后，市场似乎花了一个上午的时间选择方向；午后开始加速上涨。如果上午因CPI数据利好短线做多，今天应能获利颇丰。在我的观察列表，涨幅最明显的是SOXL和英伟达小弟SMCI，分别大涨8%和15%。SMCI涨收952，英伟达也大涨4%破950：这对难兄难弟，怎么绕了一圈又回来了？

四月底那波看起来是白崩了。我们这里先恭喜拿住NVDA到今天的朋友，应该已经收回了全部损失，甚至还小有盈利。NVDA有很大概率在财报前继续上涨。确实，如果想创新高，不是现在，更待何时？优良的CPI数据在前，万众瞩目的财报在后，接下来短短一个星期的时间，可以说是天时、地利、人和，齐活了。

受CPI数据降温、降息时间表提前等因素影响，比特币终于迎来了近2个月阴跌后的大幅反弹——我们昨天的日报预期了这一次反弹，这对我来说是一个“止盈机会”。此外，比特币今天的走势也充分确认了我们之前对这波“牛市”的判断：它本质上就是一个降息市，和减半确实没有什么关系。

比特币，其实我也在等降息

日内比特币大涨8%，一度涨至6万6美金一枚，现收于65800上方。如果比特币不能突破6万6站上7万，那么这可能就是我清仓的最后一波了。

相比之下， ETH的涨幅就逊色许多；这一波“大反弹”之下，仅刚刚站稳3000。这表明，币圈资金的流动性可能依然没有大家想象的那么乐观。

关于比特币，我再多说几句自己的想法：

• 熟悉我们日报的读者应该知道，我本人并不看好比特币。如果他和降息强相关，考虑到其更为不可预知的波动性，我为什么不去投资中概股和美股小盘股（TNA）呢。
• 如果一定需要有加密货币敞口，其实可以抄底一些COINBASE：它同时受益于币价和降息预期。

今天，COIN大涨8.3%，从200元底部反弹。我们之前重仓的HOOD在本周也连续回升，一路涨回了财报前：这说明，我们之前关于HOOD无瑕疵财报反而大跌18%，是因为交易窗口打开、员工获利了结的猜测可能是正确的。

打开券商账户，我相信很多人的净值都再创新高。CPI的数据如此奇特，市场乐观得也莫名其妙：现在是时候兑现我们的止盈计划了吗？

未来两天的操作计划

在谈操作计划之前，我们总结一下今天市场的主要新闻。这些新闻也在当天群内的“市场消息”板块及时更新。感兴趣的读者可以考虑加入我们的会员项目，和群内各位一起研讨市场动态。

• 特朗普和拜登将在6月27日举行首次电视辩论，该辩论由CNN主办。料想可能会有很多涉及中国和关税方面的内容，应该也会谈到通胀和高息政策。但对市场影响应该不大。
• Michael Burry的基金近期大幅增持了BABA，JD，百度。其中JD新增80%，BABA新增66%，百度为新建仓。JD和BABA各占其总仓位的9%左右。
• 包括联合创始人、首席科学家Ilya在内多位高级研究员宣布退出OpenAI。这可能和Sam Altman不满其主导的“超级对齐”项目有关。
• GME和AMC迎来本轮暴涨后的首次下跌，数据显示多个巨鲸做多仓位于今天平仓，其中一个4/24日价值一百万美金的看多期权仓位以4400万美金卖出。这可能标志着大涨行情阶段性结束，但其实和也可能和AMC增发1.6亿美金股份支付公司债务有关。
• 巴菲特披露一项价值67亿美元对保险公司Chubb的持股，这导致Chubb盘中上涨5%
• 法拉第未来(FFIE)本日迎来第二天暴涨，涨幅为150%，盘后继续大涨10%。FFIE现已列入WSB YOLO列表，其做空比例超过90%，可能会成为WSBer持续炒作的对象。

本周未来两天的操作计划，主要是执行我们昨天计划的NVDA cc。按预期，CPI利好导致股价上涨，这应该有利于我们高价卖出本周的call，问题就在，什么样的价格不会被行权爆仓？