勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年6月13日星期四。今天市场的主要新闻有：

Roaring Kitty更新仓位，12万手Call已全部卖出

基思·吉尔（Keith Gill），也即X上“咆哮的小猫”（Roaring Kitty）和Reddit账号DeepFuckingValue的实际持有人，今天更新了他在GameStop（GME）中的持仓情况。截图显示，Keith已卖出全部12万收GME的20美元看涨期权，其中约8万手是昨天卖出平仓，拿到现金后，今天又将4万手call直接行权。

这使他的总持股数量增加到900万零1千股，每股平均成本为23.41美元。此举也使他成为公司第四大股东，他的持股数量与GameStop首席执行官瑞安·科恩（Ryan Cohen）在2020年的持仓一致，引发了关于他在公司潜在角色的猜测，包括可能加入董事会的可能性。

Keith目前在这笔投资上已经获利5100万美元，符合我们昨天日报的观察。该期权异动最初由Unusual Whales发现，并在各种金融和社交媒体平台上广泛讨论。

更多关于GME short squeeze可能性的讨论将会在群内进行，这里就不再赘述。

今天公司发布消息，表示因“技术原因”，将原定于今天（周四）召开的投资人大会推迟至2024年6月17日（下周一）上午召开。料想在会议上将会公布涉及董事会变动、公司运营方向或者新产品的重大消息，股价可能会有重大波动。持有GME投机的各位散户们需要保持关注。我们认为，如果真的有short squeeze，不是下周一就是这周五了。

PPI数据出炉，PCE继续降温

2024年5月，美国价格指数继续显示出降温的迹象。其中生产者价格指数（PPI）意外下降了0.2%，低于预期的上升0.1%；而消费者价格指数（CPI）与前一个月持平。

CPI和PPI数据出炉之后，我们很容易可以估算出5月PCE数据。PCE应该也会比预期更快的降温。美国银行估计，五月份PCE环比增长应该在0.2%左右，这将和美联储长期2%PCE的降息目标一致。

伴随着通胀冷却，我们却同时迎来一连串糟糕的就业数据。今天盘前公布的初领失业金显示：上周申请失业救济的美国人数意外增加至24.2万人，创下10个月来的最高水平，并超过了疫情前平均21.8万人的水平。

这一激增被视为劳动力市场在高利率面前开始降温的迹象。加利福尼亚州的增加尤为显著，该州实施了一项新的快餐业工人最低工资法，规定最低时薪为20美元。对于这一工资增长是否导致裁员和失业存在不同的看法，有人认为这导致了职位减少，而另一些人则认为，自工资上涨以来，该行业的就业人数实际上有所增加。

美股再创新高，英伟达似成唯一主力

标普500指数和纳斯达克指数在今天再次创下历史新高，标志着这两个指数连续第四天创纪录收盘。标普500指数上涨了0.23%，而纳斯达克100指数则上涨了0.57%。尽管这两个指数均有所上涨，但市场的广度明显疲弱，两个指数中都有大量股票收盘时表现不佳。标普500指数中“Mag7巨头”的占比达到32%的新高，突显出少数大盘科技股在市场表现中的主导地位。

分类来看，SPY信息技术板块今天大涨1%，受劳动力数据恶化而增强的降息预期利好也让房地产板块涨0.73%，但其他所有板块均收跌。

TMF今天大涨4.2%，但罗素2000ETF IMW 却下跌0.87%。这表明：

• 降息预期利好TLT长期国债价值上涨
• 但劳动力市场衰退所代表的经济衰退对长期处于亏损的小盘科技股营收事实上不利

毕竟截至 2024 年 6 月，罗素 2000 指数中有至少40% 的公司当前处于亏损状态。一个灰暗的经济前景并不利于该指数持续上涨。所以我们认为，如果24年下半年市场开始打降息牌，我们大体上可以认为投资价值排序如下：

• TLT>TMF>TNA

盘后，NVDA继续上涨，一度在24小时市场中涨至131的历史新高。与此同时；币圈和美股走出了冰火两重天。我们有理由怀疑，币圈资金正在大举倒向NVDA进行炒作。NVDA恐已Meme化，现在是100%获利盘，几乎无人卖出。散户们只买不卖，坐等新高；最多买点PUT保护一下，PUT/CALL Ratio高达97.1%，颇有当年比特币HODL的风采。

数据显示，周五英伟达在130位置的未平仓看多期权高达12万6千张。市场是否会杀期权？或者因期权大量平仓而引发重大波动？我们很快就能知道。最近两天NVDA成交量出现下滑，RSI显示严重超买，一周之内如果出现闪崩回调不应该意外。

比特币的牛市迟迟不来，没想到英伟达反而成了“真比特币”

阴跌大半年，ADOBE迎财报后首次暴涨

Adobe第二季度财报显示，公司创下了53.1亿美元的历史最高收入，大幅超出预期。

公司报告的按美国通用会计准则（GAAP）计算的每股收益（EPS）为3.49美元，非GAAP每股收益为4.48美元，其中数字媒体部门实现了同比增长11%。Adobe还上调了全年的指导预期，预计全年收入将在214亿至215亿美元之间，每股收益将在18.00美元至18.20美元之间。

财报发布后，Adobe股价在盘后交易中上涨了超过14%。

我们将Adobe 2024财年第二季度数据总结如下：

• 剩余履约义务（RPO）增长17%，达到179亿美元。
• 创意云年度经常性收入（ARR）增长13%，达到131亿美元。
• 文档云年度经常性收入（ARR）增长26%，达到31亿美元。
• 收入增长10%，达到53亿美元（超出预期2000万美元）。
• 非公认会计原则下每股收益（EPS）为4.48美元（超出预期0.09美元）。

ADBE超预期的财报象征着AI在软件行业落地迈出关键一步，AI SaaS软件相关行业最近3个月大跌或许开始见底，值得对相关领域感兴趣的投资者关注（比如今年财报长期阴跌的Snow）

马斯克薪酬方案暂时通过，Optimus估值超20万亿？

特斯拉股东正式批准了埃隆·马斯克2018年的薪酬方案，价值560亿美元，这标志着公司发展的一个重要里程碑。此批准与特斯拉将公司注册地从Delaware州迁至德克萨斯州的决定同时进行。

不过股东投票的通过不代表马斯克就能拿到这笔薪酬，其最终还是需要由法院判决，推翻之前Delaware州的决定。

受此消息影响，TSLA今天股价大涨9%，但随后回落，最后收涨3%左右。

在今天特斯拉股东大会上，埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布，特斯拉的人形机器人Optimus可能会显著增加公司的市值，潜在市值或将达到25万亿美元。马斯克预测，未来人形机器人的数量将超过人类，特斯拉每年将生产多达10亿台Optimus机器人。这些机器人设计用于执行各种任务，从看护孩子和教学到工厂工作。特斯拉已经在其工厂部署了两台Optimus机器人，并计划明年将这一数量增加到一千台，并很快开始向公众销售Optimus机器人。

马斯克认为，随着Optimus量产，公司未来的市值应该在30万亿美金以上，是当前最大市值公司的10倍。马斯克的牛皮是吹上天了，不过信不信，还得看我们自己。

市场其他值得关注的新闻：

一系列消息显示，高通公司的产品可能即将涨价，而这可能会增强公司下一季度的营收。

• SM8750（骁龙8 代4），预计将在2024年下半年进入量产，其价格预计将比目前的旗舰芯片SM8650（骁龙8 代3）高出25-30%，达到190-200美元。这次价格上涨主要是由于采用了台积电最新且更昂贵的N3E工艺节点。受益于人工智能驱动的高端智能手机需求，SM8750的出货量将比SM8650以高个位数的速度增长。
• 用于Windows on ARM（WOA）的X Elite和X Plus芯片，预计在2024年的出货量将达到约200万台，并且预计在2025年的同比增长率至少为100-200%。2025年，X Elite和X Plus将推出修改版，终端产品价格将有所降低。此外，高通计划在2025年第四季度推出一款代号为Canim的低成本WOA处理器，主要面向主流机型（价格在599-799美元之间）。这款低成本芯片将使用台积电的N4节点制造，并将保留与X Elite和X Plus相同的AI处理能力（40 TOPS）。

好了，今天的市场新闻梳理就到此了。在疯狂的追逐下，明天NVDA料想可能短暂突破135；最近卖的PUT都赚了，但卖的CALL再次遇险。我会果断采取ROLL的操作。当然，股市有风险，投资需谨慎。我们的分析仅供参考。

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