勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年6月2日。今天属于市场新闻加更，没有会员可见内容，我们就快速梳理周末一下市场的重要新闻

Roaring Kitten首次公开仓位，GME盘前大涨20%

周日，沉寂了几个星期的Roaring Kitty再次出山。和之前发的那几个不明所以的meme图不同，这一次，他在Reddit首次公布了自己的GME持仓。这个帖子并不在我们熟悉的wallstreetbets里，而是在Superstonk的新板块。但ID显示，他们应该是同一个人：DeepFuckingValue

观察他的仓位，我们可以得出几个基本结论：

• DeepFuckingValue持有5百万GME正股，价值1亿1千500万美金；
  • 从8.77%的总收益率来看，他买入的成本价应该是21.11。
  • 从价格上看，这笔正股最晚在周四买入，其实并没有持有多久。
• 他还买入了12万手看多期权，目标价20刀，到期时间是6月21日。
  • 从正股的平均价为21.11可以知道，他的call实际上是一种价内call，也就是他给自己的正股加了杠杆。
  • Call的时间在1周左右，时间适中。

他的仓位总成本为1.74亿美金，周五收盘价价值是2.10亿美金。

几乎在同一时刻，Roaring Kitty在推特上又发了一张UNO卡片，暗示“时来运转”？

受此一系列消息影响，GME在Robinhood 24小时交易中大涨20%。料想明天盘前后会有进一步上涨。GME现在仅涨20%的原因，其实是Robinhood援引（甩锅）Blue Ocean ATS的规定，禁止了散户们在更高价格交易：

老黄公布下一代AI新架构，将数据中心比做新时代的发电站

最近，老黄在台湾闹了几个大新闻。但政治相关的我们先不谈，在台湾举办的Computex大会上，老黄公布了下一代AI芯片代号 Rubin，预计2025年发售。

这次大会上，老黄再次细数英伟达在算力上作出的贡献：每投入1美元，英伟达芯片的性能可以提高60倍，加速提高100倍，而成本仅提高1.5倍。这也就说明：公司在GPU上投资的钱越多，实际上通过运行AI服务赚到的钱更多。

“卖越多，省越多”，CEO亲自下场做销售，这可真牛逼。

会议的高潮，是黄仁勋将GPU数据中心比作当年的AC交流发电站，而将LLM产出的Token当作发发电站创造的电力。未来，英伟达将支持100万个GPU在一个数据中心的互联，而且每年都会使用最先进的制程，推出新的架构。2025年推出的是Blackwell Ultra，2026年则是Rubin。

Rubin架构采用HBM4内存和全新的Vera CPU；他的NVLink 6协议将拥有3600GB/s带宽，这是Blackwell的2倍；交换机方面也有接近2倍的升级。

新架构将有利于NVDA营收的延续性；Robinhood 24交易所中，NVDA股价盘前大涨2%，现收在1100上方，收在1120左右。

财新PMI超预期，港股反弹

周一发布的制造业PMI超预期涨至51.7，港股反弹。关于中国经济，我们一直都认为制造业问题不大，毕竟政策一直都在朝制造领域倾斜。关键问题一直都在消费和房地产。5/17新政后，房地产销售数据事实上并不乐观，这表明我们需要更长时间观察。而消费通缩问题不是简单的政策刺激可以解决，它需要就业问题、居民收入和经济信息的持续改善。

好了，今天市场新闻的分享就到这里，谢谢大家的支持。如果您对我们会员群感兴趣的话，欢迎阅读本文了解详情。

我们明天见！